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第三部分  上海方塔园2021年度决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

上海方塔园2021年度收入支出总计2460.64万元。与2020年度相比，收入支出总计增加281.1万元，增长12.89%。主要原因：项目支出何陋轩修建项目支付工程款，年内追加支出所致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2458.74万元，其中：财政拨款收入2345.18万元，占95.38%；其他收入113.56万元，占4.62%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2451.24万元，其中：基本支出1722.81万元，占70.28%；项目支出728.43万元，占29.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海方塔园2021年度财政拨款收入支出总计2345.18万元。与2020年度相比，财政拨款收入支出总计增加236.14万元，增长11.20%。主要原因：项目支出何陋轩修建项目支付工程款，年内追加支出所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出2337.68万元，占本年支出合计的95.36%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加230.54万元，增长10.94%。主要原因：项目支出何陋轩修建项目支付工程款，年内追加支出所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出2337.68万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）183.57万元，占7.85%；卫生健康支出（类）74.60万元，占3.19%；城乡社区支出（类）2027.95万元，占86.75%；住房保障支出（类）51.56万元，占2.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为2177.48万元，支出决算为2337.68万元，完成年初预算的107.35%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出何陋轩修建项目支付工程款，年内追加支出所致。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）7.98万元。主要用于：单位退休人员福利费、退休人员活动费等支出。年初预算为23.81万元，支出决算为7.98万元，完成年初预算的33.51%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员福利费支出较少所致。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）118.12万元。主要用于：为在职职工缴交基本社会养老保险费。年初预算为114.08 万元，支出决算为118.12 万元，完成年初预算的1.03%。决算数大于预算数的主要原因是年内有新进人员补交社保费所致。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）57.47万元。主要用于：为在职职工缴交机关事业单位职业年金。年初预算为57.04万元，支出决算为57.47万元，完成年初预算的100.07%。决算数与预算数基本持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）74.60万元。主要用于：为在职职工缴交社会保险缴费内的医疗保险支出。年初预算为74.86万元，支出决算为74.60 万元，完成年初预算的100.34%。决算数与预算数基本持平。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2027.95万元。主要用于：为在职员工支付的人员工资、津补贴，日常运行公业务费，项目支出等。年初预算1857.76万元，支出决算为2027.95万元，完成年初预算的109.16%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出何陋轩修建项目支付工程款，年内追加支出所致。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）51.56万元。主要用于：为在职职工缴交住房公积金。年初预算为49.91万元，支出决算为51.56万元。完成年初预算的103.3%。决算数大于预算数的主要原因：住房公积金缴交基数调整。

 

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出1722.81万元。其中：人员经费1287.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；公用经费435.78万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的-100%，其中：2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待年初预算1万元，由于年内没有发生公务接待事务，所以决算数为0元。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2020年度无增减变化，都未发生任何费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海方塔园2021年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海方塔园2021年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海方塔园2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海方塔园2021年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了部门预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2021年度项目6个，涉及预算金额728.42万元；绩效跟踪评价的2021年度项目6个，涉及预算金额728.42万元；绩效自评的2021年度项目6个，涉及预算金额728.42万元，平均得分99分（其中，绩效评级为“优”的项目6个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中发现问题0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海方塔园2021年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海方塔园2021年度政府采购金额（以合同签订为准）为467.63万元，其中：货物采购金额2.72万元、工程采购金额97.51万元、服务采购金额367.39万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海方塔园2021年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

第四部分    名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：公园门票收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。