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第三部分  上海醉白池公园2021年度决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

上海醉白池公园2021年度收入总计2113.13万元、与2020年度相比，收入总计增加336.88万元，上升18.96%。主要原因：其他收入增加、新晋人员后财政拨款收入增加。支出总计2112.34万元、与2020年度相比支出总计增加336.28万元，上升18.93%，主要原因：项目支出增加、新晋人员后人员支出增加。

 

二、收入决算情况说明

本年收入合计2113.13万元，其中：财政拨款收入1899.69万元，占89.9%；其他收入213.44万元，占10.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2112.34万元，其中：基本支出1337.94万元，占63.34%；项目支出774.4万元，占36.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海醉白池公园2021年度财政拨款收入总计1899.69万元。与2020年度相比，财政拨款收入总计增加248.99万元，上升13.11%。主要原因：由于新增人员，财政人员经费拨款收入增加。财政拨款支出总计1898.90万元。与2020年度相比，财政拨款支出总计增加248.4万元，上升15.05%。主要原因：人员经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出1898.90万元，占本年支出合计的89.9%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加248.4万元，上升15.05%。主要原因：新增人员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海醉白池公园2021年度一般公共预算财政拨款支出1898.90万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出155.88万元，占8.21%；卫生健康支出47.43万元，占2.5%；城乡社区支出1662.69万元，占87.56%；住房保障支出32.9万元，占1.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海醉白池公园2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1731.47万元，支出决算为1898.90万元，完成年初预算的109.67%。决算数大于预算数的主要原因：新晋人员。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）。主要用于：按照国家政策规定为事业单位离退休人员的经费支出。年初预算为24.73万元，支出决算为15.89万元。决算数小于预算数的主要原因：当年退休人员福利费支出未用完，年末核减。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险缴的支出。年初预算为71.40万元，支出决算为72.53万元。决算数大于预算数的主要原因：年内新晋人员后追加预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：按照国家政策规定为机关事业单位职业年金缴费的支出。年初预算为35.70万元，支出决算为67.46万元。决算数大于预算数的主要原因：年内新晋人员后追加预算。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为46.86万元，支出决算为47.43万元。决算数大于预算数的主要原因：年内新晋人员后追加预算。    

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 其他城乡社区管理事务支出（项）。主要用于：用单位基本支出以及预算单位配套方面的项目支出。年初预算为1521.54万元，支出决算为1662.69万元。决算数大于预算数的主要原因：年内新晋人员后追加预算。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。年初预算为31.24万元，支出决算为32.9万元。决算数大于预算数的主要原因：年内新晋人员后追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海醉白池公园2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1337.94万元，包括人员经费1005.1万元，公用经费332.84万元。基本支出中：

1、工资福利支出996.11万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出330.68万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海醉白池公园2021年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为2.5万元，支出决算为1.48万元，完成预算的59.2%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.48万元，完成预算的59.2%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：未用完，年末核减。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度增加0.97万元，增加190.2%，其中：因公出国（境）费支出决算无支出、无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.97万元，增加190.2%；公务接待费支出决算无支出、无变化。因公出国（境）费无支出、无变化。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务用车油卡充值。公务接待费无支出、无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.48万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行维护费支出1.48万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。公务用车运行维护支出1.48万元。主要用于主要用于车辆保养维修和保险购置。2021年，上海醉白池公园所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海醉白池公园2021年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海醉白池公园2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海醉白池公园2021年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位参照《yh533388银河区绿化和市容管理局预算执行和绩效管理办法》的预算绩效管理工作机制执行，全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2021年度一级项目5个，涉及预算金额921.1万元，二级项目7个，涉及预算金额436.5万元;绩效跟踪评价的2021年度一级项目5个，涉及预算金额921.1万元，二级项目7个涉及预算金额436.5万元；绩效自评的2021年度一级项目5个，涉及预算金额921.1万元，二级项目7个涉及预算金额436.5万元，平均得分82.92分（其中，绩效评级为“优”的项目10个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目一级项目1个，二级项目1个。绩效自评中共发现问题1个，已经完成整改的1个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海醉白池公园2021年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海醉白池公园2021年度政府采购金额（以合同签订为准）为383.74万元，其中：货物采购金额3.96万元、工程采购金额66.51万元、服务采购金额386.83万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海醉白池公园2021年度无车辆/房屋特殊占用情况。

第四部分    名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：门票收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。