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第三部分  上海市yh533388银河区园林绿化管理中心2021年度决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

上海市yh533388银河区园林绿化管理中心2021年度收入总计14938.60万元，支出总计14980.13万元。与2020年度相比，收入总计增加4203.75万元，增长39.16%；支出总计增加4780.08万元，增长46.86%。主要原因：街心花园建设、通波塘两岸环境改造提升等绿化景观提升项目的增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计14938.60万元，其中：财政拨款收入14938.60万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计14980.13万元，其中：基本支出1093.68万元，占7.30%；项目支出13886.45万元，占92.70%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市yh533388银河区园林绿化管理中心2021年度财政拨款收入总计14938.60万元，财政拨款支出总计14938.26万元。与2020年度相比，财政拨款收入总计增加4743.13万元，增长46.52%；财政拨款支出总计增加4740.23万元，增长46.48%。主要原因：街心花园建设、通波塘两岸环境改造提升等绿化景观提升项目的增长。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出14938.26万元，占本年支出合计的99.72%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4740.23万元，增长46.48%。主要原因：街心花园建设、通波塘两岸环境改造提升等绿化景观提升项目的增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出14938.26万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出152.82万元，占1.02%；卫生健康支出59.53万元，占0.40%；城乡社区支出14685.99万元，占98.31%；住房保障支出39.92万元，占0.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为18799.83万元，支出决算为14938.26万元，完成年初预算的79.46%。决算数小于预算数的主要原因：工程决算核减、工期推迟等。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：退休人员福利支出和抚恤金支出。年初预算为 21.98 万元，支出决算为 16.20万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员福利费用按规定开支后的余额核减。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。主要用于：在编职工的基本养老保险费缴交。年初预算为104.05万元，支出决算为91.08万元。决算数小于预算数的主要原因：1-6月沿用20年度缴费基数。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于在编职工职业年金的缴费支出。年初预算为52.03万元，支出决算为45.54万元。决算数小于预算数的主要原因：1-6月沿用20年度缴费基数。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。用于在编职工医疗保险费的缴交。年初预算为68.28万元，支出决算为59.53万元。决算数小于预算数的主要原因：1-6月沿用20年度缴费基数。

5、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。主要用于绿化养护及管理。年初预算为18507.97万元，支出决算为14685.99万元。决算数小于预算数的主要原因：工程决算减少、工期推迟等。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于在编职工的公积金缴交。年初预算为45.52万元，支出决算为39.92万元。决算数小于预算数的主要原因：1-6月沿用20年度缴费基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出1093.68万元。其中：人员经费1029.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障费、住房公积金、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费64.37万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为26万元，支出决算为20.94万元，完成预算的80.54%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为20.94万元，完成预算的83.76%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车购置的节约、公务用车运行维护费与招待费的节约。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度增加19.36万元，增长1225.32%，其中：因公出国（境）费支出决算不变；公务用车购置及运行维护费支出决算增加19.36万元，增长1225.32%；公务接待费支出决算不变。因公出国（境）费支出与上年持平。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是更新公务用车一辆。公务接待费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算20.94万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出20.94万元。其中：

公务用车购置支出为18.73万元。主要用于更新公务车1辆。

公务用车运行维护支出2.21万元。主要用于绿化巡查车辆的燃料费、维修费、保险费支出 。2021年，上海市yh533388银河区园林绿化管理中心开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出0万元。其中：

国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市yh533388银河区园林绿化管理中心2021年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市yh533388银河区园林绿化管理中心2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市yh533388银河区园林绿化管理中心2021年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位未建立预算绩效管理制度；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2021年度项目5个，涉及预算金额17782.72万元；绩效跟踪评价的2021年度项目5个，涉及预算金额17782.72万元；绩效自评的2021年度项目5个，涉及预算金额17782.72万元，平均得分98.4分（其中，绩效评级为“优”的项目5个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市yh533388银河区园林绿化管理中心2021年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市yh533388银河区园林绿化管理中心2021年度政府采购金额（以合同签订为准）为9818.96万元，其中：货物采购金额179.88万元、工程采购金额7516.31万元、服务采购金额1822.77万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

上海市yh533388银河区园林绿化管理中心2021年度无车辆特殊占用情况。

2、房屋

上海市yh533388银河区园林绿化管理中心2021年度无房屋特殊占用情况。

第四部分    名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。